Investment Company Institute vydala před několika týdny svou pravidelnou roční publikaci Investment Company Fact Book (ZDE), která se věnuje aktuálnímu vývoji a trendům v oblasti investičních společností a fondů. Jako vždy v ní naleznete spoustu zajímavých informací, statistik a grafů. Pojďme se společně podívat na několik zajímavostí, které publikace přinesla.
Zajímavosti ze světa investičních společností a fondů
- Ke konci roku bylo ve světě přibližně 131 000 regulovaných fondů (pozn. na akciových burzách ve světě se obchodují akcie cca 43 200 společností). Z grafů níže vyplývá, že nejvíce fondů nalezneme v Evropě, nejméně v USA. Nejvíce aktiv je umístěno v akciových fondech, nejméně ve fondech peněžního trhu.
- Celosvětový objem aktiv investovaný v regulovaných otevřených fondech (tzn. podílových fondech, ETF a institucionálních fondech) = 71,1 bilionu USD
- USA = 34,2 bilionu USD
- Podílové fondy 27 bilionů USD
- ETF 7,2 bilionu USD
- Zbytek uzavřené fondy a investiční trusty
- Evropa = 23,3 bilionu USD
- Asie-Pacifik = 10 bilionů USD
- Zbytek světa = 3,6 bilionu USD
- USA = 34,2 bilionu USD
- 47,9 % domácností v USA vlastní nějaký fond, domácnosti drží přibližně 4 fondy (medián)
- Na konci roku držely investiční společnosti (včetně ETF) 32 % podíl ze všech vydaných akcií v USA. V roce 2018 to bylo 30 %.
- Na konci roku 2021 bylo v indexových fondech a indexových ETF 12,5 bilionu USD. Aktivně řízené fondy spravují stále cca 57 % majetku ve fondech (indexové fondy a ETF zbývajících 43 %).
Indexové fondy a ETF mají pouze 14 % podíl na celkovém akciovém trhu v USA. Aktivně řízené fondy 14 % podíl, zbytek US akcií drží hedge fondy, penzijní fondy, pojišťovny a individuální investoři (dohromady cca 70 %).
- Turnover rate fondů v USA poklesl na 27 %, což je nejnižší úroveň od roku 1985.
- Poplatky aktivně i pasivně řízených akciových fondů v USA dále klesají. V případě aktivně řízených fondů poklesly na 0,68 % (Pozn.V ČR jsou tyto poplatky často vyšší než 2 %!).
